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  Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR conçu pour les contrats de Generali

Par : edicom

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de souscripteurs d’accéder à ce type d’offre, jusque-là réservée à des patrimoines très élevés ».

Agréé par l’AMF le 24 janvier 2017, il s’agit d’un FCPR ouvert et perpétuel (durée de vie de 99 ans) avec une valeur liquidative bimensuelle. Accessible dès 1 000 €, il est référencé dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation suivants : Himalia, Xaélidia et Octuor (distribués par les CGPI), Espace Invest 5 et Espace Horizon 8 (distribués par les banques privées et banques régionales).

Sur une durée recommandée d’investissement de huit ans, ce fonds vise :
- des perspectives de rendement en investissant sur des PME de croissance non cotées (60 % de l’actif du fonds) et une sélection de fonds de small et mid-caps européennes (35 %)  ;
- une volatilité réduite via la partie non cotée du fonds qui sera majoritairement investie en obligations convertibles ;
- et une décorrélation partielle aux marchés actions.

Isatis Capital Vie & Retraite vise les « PME françaises non cotées, en croissance, rentables au moment de l’investissement, innovantes et souvent déjà positionnées à l’international ou ayant vocation à le faire. » La gestion de ce support est assurée par une équipe spécialisée dans le financement des PME non cotées depuis 2002 laquelle privilégie quatre grands secteurs :
- logiciel, informatique, numérique, digital ;
- medtech, nutrition, services à la personne ;
- services aux entreprises ;
- et industries de pointe à forte valeur ajoutée.

Isatis Capital est une société de gestion indépendante créée en 2013 par l’équipe de professionnels en charge de la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Elle gère aujourd’hui plus de 300 millions d’euros via des FPCI pour le compte de clients institutionnels, ainsi que des FIP et des FCPI distribués par les banques privées et les CGPI.

  • Mise à jour le : 21/04/2017

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